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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 647 507.00 | 426 292.00 | 3 221 215.00 | 3 647 507.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 656 453.00 | 430 239.00 | 3 226 215.00 | 3 656 453.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 475.00 | | 250 475.00 | 250 475.00 |
084 Disponibilités | 167 643.00 | | 167 643.00 | 167 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 672.00 | | 423 672.00 | 423 672.00 |
110 Total général Actif | 4 080 125.00 | 430 239.00 | 3 649 887.00 | 4 080 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -292 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 824 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 720 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 555.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 825 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 649 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 536 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 576.00 | | | 576.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 480.00 | | | 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 209.00 | 373 339.00 | | 512 209.00 |
230 Autres produits | 6 239.00 | 8 296.00 | | 6 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 024.00 | 381 635.00 | | 519 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 910.00 | 7 107.00 | | 9 910.00 |
242 Autres charges externes. | 76 695.00 | 78 423.00 | | 76 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 264.00 | 8 862.00 | | 22 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 100.00 | 46 405.00 | | 61 100.00 |
252 Charges sociales | 16 021.00 | 16 180.00 | | 16 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152 187.00 | 149 832.00 | | 152 187.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 249.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 460.00 | 307 057.00 | | 338 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 563.00 | 74 578.00 | | 180 563.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 1 310.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 055.00 | 730.00 | | 4 055.00 |
294 Charges financières | 63 810.00 | 74 264.00 | | 63 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 948.00 | 1 321.00 | | 3 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 111.00 | 1 033.00 | | 117 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 657 554.00 | | | 3 657 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 948.00 | | | -3 948.00 |