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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 650 726.00 | 577 211.00 | 3 073 515.00 | 3 650 726.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 655 725.00 | 577 211.00 | 3 078 514.00 | 3 655 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 475.00 | | 300 475.00 | 300 475.00 |
084 Disponibilités | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525 018.00 | | 525 018.00 | 525 018.00 |
110 Total général Actif | 4 180 743.00 | 577 211.00 | 3 603 532.00 | 4 180 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 961 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 592 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 715.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 642 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 603 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 218.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 839 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 212.00 | 576.00 | | 1 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 549 230.00 | 512 209.00 | | 549 230.00 |
230 Autres produits | 16 101.00 | 6 239.00 | | 16 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 543.00 | 519 024.00 | | 566 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 583.00 | 9 910.00 | | 10 583.00 |
242 Autres charges externes. | 114 552.00 | 76 695.00 | | 114 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 666.00 | | | -13 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 22 264.00 | | 7 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 254.00 | 61 100.00 | | 76 254.00 |
252 Charges sociales | 17 271.00 | 16 021.00 | | 17 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 919.00 | 152 187.00 | | 150 919.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 283.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 428.00 | 338 460.00 | | 377 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 189 115.00 | 180 563.00 | | 189 115.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 250.00 | | 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 642.00 | 4 055.00 | | 4 642.00 |
294 Charges financières | 57 337.00 | 63 810.00 | | 57 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 136 582.00 | 117 111.00 | | 136 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 656 453.00 | | | 3 656 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |