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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 160.00 | 31 998.00 | 162.00 | 32 160.00 |
AH Fonds commercial | 2 242 768.00 | | 2 242 768.00 | 2 242 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 291.00 | 346 966.00 | 3 325.00 | 350 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 686.00 | 20 000.00 | 51 686.00 | 71 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 907.00 | 398 964.00 | 2 297 943.00 | 2 696 907.00 |
BP En cours de production de services | 430 760.00 | | 430 760.00 | 430 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 517.00 | 174 962.00 | 1 053 554.00 | 1 228 517.00 |
BZ Autres créances | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
CF Disponibilités | 532 249.00 | | 532 249.00 | 532 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 800.00 | | 80 800.00 | 80 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 957.00 | 174 962.00 | 2 329 995.00 | 2 504 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 865.00 | 573 926.00 | 4 627 938.00 | 5 201 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 230.00 | 736 230.00 | | 736 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 892.00 | 871 892.00 | | 871 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
DG Autres réserves | 1 217 383.00 | 821 560.00 | | 1 217 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 796.00 | 757 244.00 | | 514 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 333.00 | 3 261 959.00 | | 3 415 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 637.00 | 65 058.00 | | 39 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | 41 949.00 | | 108 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 858.00 | 1 097 763.00 | | 826 858.00 |
EA Autres dettes | 26 827.00 | 19 916.00 | | 26 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 016.00 | 259 190.00 | | 211 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 604.00 | 1 483 878.00 | | 1 212 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 938.00 | 4 745 837.00 | | 4 627 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 627 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 627 790.00 | |
FM Production stockée | | | 301 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 574 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 262.00 | |
GE Autres charges | | | 66 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 236 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 244.00 | 2 623.00 | | 15 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | -2 623.00 | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 648.00 | 344 283.00 | | 225 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 014 141.00 | 6 300 744.00 | | 6 014 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 345.00 | 5 543 500.00 | | 5 499 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 796.00 | 757 244.00 | | 514 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 242.00 | | | 2 767 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 696 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 378.00 | | | 425 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 881.00 | | | 68 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 153.00 | 138 590.00 | 83 779.00 | 324 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 636.00 | 3 362.00 | | 28 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 517.00 | 135 227.00 | 83 779.00 | 295 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 969.00 | 29 408.00 | 71 414.00 | 236 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 969.00 | 29 408.00 | 71 414.00 | 236 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 408.00 | 71 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 016.00 | 211 016.00 | | 211 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 517.00 | | | 1 228 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 637.00 | 26 249.00 | 13 388.00 | 39 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VP Divers | 232 630.00 | | | 232 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 859.00 | 826 859.00 | | 826 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 635.00 | 1 541 948.00 | 71 687.00 | 1 613 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 605.00 | 1 199 217.00 | 13 388.00 | 1 212 605.00 |