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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
AH Fonds commercial | 2 242 768.00 | | 2 242 768.00 | 2 242 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 7 892.00 | 3 616.00 | 11 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 279 141.00 | 32 756.00 | 2 246 385.00 | 2 279 141.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 678 843.00 | 159 780.00 | 1 519 062.00 | 1 678 843.00 |
BZ Autres créances | 634 090.00 | | 634 090.00 | 634 090.00 |
CF Disponibilités | 629 273.00 | | 629 273.00 | 629 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 555.00 | | 99 555.00 | 99 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 041 762.00 | 159 780.00 | 2 881 981.00 | 3 041 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 903.00 | 192 536.00 | 5 128 367.00 | 5 320 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 230.00 | 736 230.00 | | 736 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 892.00 | 871 892.00 | | 871 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
DG Autres réserves | 2 435 080.00 | 1 732 179.00 | | 2 435 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | 702 901.00 | | 41 579.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 814.00 | 4 118 234.00 | | 4 159 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 437.00 | 1 121 593.00 | | 363 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 329.00 | 612 631.00 | | 407 329.00 |
EA Autres dettes | 53 595.00 | 88 628.00 | | 53 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 211 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 552.00 | 1 836 270.00 | | 968 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 367.00 | 5 954 505.00 | | 5 128 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 271.00 | 1 199 217.00 | | 1 836 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 189.00 | | | 144 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 678 043.00 | |
FG Production vendue services | 6 396 542.00 | 4 300.00 | 6 400 842.00 | 6 396 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 678 043.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 284.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 404.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | 510.00 | | 4 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | 14 735.00 | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 6 145.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | -5 741.00 | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 321 066.00 | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 572.00 | 6 087 322.00 | | 4 692 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 650 993.00 | 5 384 421.00 | | 4 650 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 579.00 | 702 901.00 | | 41 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 500.00 | | | 2 288 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 359.00 | 2 279 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 284.00 | 2 267 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276 916.00 | | | 2 276 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 795.00 | 5 245.00 | 9 284.00 | 36 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 1 650.00 | 9 284.00 | 32 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 297.00 | 3 595.00 | | 4 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160 080.00 | 13 931.00 | 14 230.00 | 160 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 080.00 | 13 931.00 | 14 230.00 | 160 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 080.00 | 13 931.00 | 14 230.00 | 160 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 931.00 | 14 230.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 438.00 | 363 438.00 | | 363 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 330.00 | 407 330.00 | | 407 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 844.00 | 1 678 844.00 | | 1 678 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 090.00 | 634 090.00 | | 634 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 489.00 | 2 412 489.00 | | 2 412 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 553.00 | 968 553.00 | | 968 553.00 |