| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 338.00 | 246 392.00 | 150 946.00 | 397 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 918.00 | 248 592.00 | 151 326.00 | 399 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
BZ Autres créances | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CF Disponibilités | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 212.00 | | 327 212.00 | 327 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 130.00 | 248 592.00 | 478 538.00 | 727 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 92 597.00 | 82 193.00 | | 92 597.00 |
DH Report à nouveau | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 10 404.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 197 698.00 | 171 727.00 | | 197 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 451.00 | 144 449.00 | | 133 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 131.00 | 11 696.00 | | 23 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 725.00 | 51 422.00 | | 37 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 534.00 | 65 027.00 | | 86 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 840.00 | 272 595.00 | | 280 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 538.00 | 444 322.00 | | 478 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 030.00 | | | 342 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 670.00 | | | 339 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 307.00 | 75 285.00 | | 173 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 107.00 | 75 285.00 | | 171 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 451.00 | 12 633.00 | 30 910.00 | 133 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VP Divers | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 534.00 | 86 534.00 | | 86 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 901.00 | 261 521.00 | 380.00 | 261 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 840.00 | 160 023.00 | 30 910.00 | 280 840.00 |