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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 355.00 | 292 178.00 | 117 176.00 | 409 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 555.00 | 294 378.00 | 117 176.00 | 411 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
BZ Autres créances | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 134 487.00 | | 134 487.00 | 134 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 984.00 | | 300 984.00 | 300 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 539.00 | 294 378.00 | 418 161.00 | 712 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 118 567.00 | 92 597.00 | | 118 567.00 |
DH Report à nouveau | 63 730.00 | 63 730.00 | | 63 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 168.00 | 25 970.00 | | 35 168.00 |
DL TOTAL (I) | 232 866.00 | 197 698.00 | | 232 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 296.00 | 133 451.00 | | 98 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 596.00 | 23 131.00 | | 10 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 37 725.00 | | 26 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 163.00 | 86 534.00 | | 50 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 295.00 | 280 840.00 | | 185 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 161.00 | 478 538.00 | | 418 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 917.00 | 17 017.00 | | 399 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 380.00 | 411 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 409 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 337.00 | 17 017.00 | | 397 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 592.00 | 50 786.00 | 5 000.00 | 248 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 392.00 | 50 786.00 | 5 000.00 | 246 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UX Autres créances clients | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 296.00 | 16 682.00 | 23 561.00 | 98 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 096.00 | 166 096.00 | | 166 096.00 |
VW T.V.A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 295.00 | 103 681.00 | 23 561.00 | 185 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 719 178.00 | | | 719 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
YT Sous‐traitance | 937.00 | | | 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 365.00 | | | 753 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |