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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 476.00 | 317 339.00 | 186 137.00 | 503 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 766.00 | 320 629.00 | 273 137.00 | 593 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 216.00 | | 192 216.00 | 192 216.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 151 532.00 | | 151 532.00 | 151 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 242.00 | 320 629.00 | 647 614.00 | 968 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 167 810.00 | 115 612.00 | | 167 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 522.00 | 157 799.00 | | 162 522.00 |
DL TOTAL (I) | 378 733.00 | 321 810.00 | | 378 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928.00 | 32 836.00 | | 6 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 393.00 | 99 518.00 | | 64 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 17 435.00 | | 20 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 366.00 | 155 601.00 | | 171 366.00 |
EA Autres dettes | 5 509.00 | 4 446.00 | | 5 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 881.00 | 309 837.00 | | 268 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 614.00 | 631 647.00 | | 647 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 738.00 | 289 572.00 | | 244 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 986.00 | | 84 079.00 | 578 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 300.00 | 593 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 300.00 | 505 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 496.00 | | 84 079.00 | 490 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 897.00 | 84 032.00 | 69 300.00 | 305 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 407.00 | 84 032.00 | 69 300.00 | 304 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 183.00 | 45 855.00 | 17 328.00 | 63 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 978.00 | 70 978.00 | | 70 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UX Autres créances clients | 192 216.00 | | | 192 216.00 |
VB T. V. A. | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 945.00 | 222 945.00 | | 222 945.00 |
VW T.V.A. | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 881.00 | 244 738.00 | 24 143.00 | 268 881.00 |