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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 662.00 | 458 657.00 | 105 005.00 | 563 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 952.00 | 461 947.00 | 192 005.00 | 653 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 610.00 | | 280 610.00 | 280 610.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CF Disponibilités | 284 054.00 | | 284 054.00 | 284 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 918.00 | | 596 918.00 | 596 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 870.00 | 461 947.00 | 788 924.00 | 1 250 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 292 924.00 | 291 898.00 | | 292 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 525.00 | 102 226.00 | | 187 525.00 |
DL TOTAL (I) | 528 849.00 | 442 524.00 | | 528 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 340.00 | 21 213.00 | | 73 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 525.00 | 121 595.00 | | 185 525.00 |
EA Autres dettes | | 7 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 074.00 | 151 626.00 | | 260 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 924.00 | 594 150.00 | | 788 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 074.00 | 151 626.00 | | 260 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 913.00 | | 88 039.00 | 595 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 423.00 | | 88 039.00 | 507 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 566.00 | 63 381.00 | 30 000.00 | 428 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 076.00 | 63 381.00 | 30 000.00 | 427 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 340.00 | 73 340.00 | | 73 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 457.00 | 71 457.00 | | 71 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
UX Autres créances clients | 280 610.00 | 280 610.00 | | 280 610.00 |
VB T. V. A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 864.00 | 312 864.00 | | 312 864.00 |
VW T.V.A. | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 074.00 | 260 074.00 | | 260 074.00 |