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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 2 086.00 | 370.00 | 1 716.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 235.00 | 9 320.00 | 17 915.00 | 27 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | 2 821.00 | 9 119.00 | 11 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 155.00 | 12 510.00 | 29 644.00 | 42 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285.00 | 122.00 | 2 163.00 | 2 285.00 |
BZ Autres créances | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CF Disponibilités | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 171.00 | 122.00 | 32 049.00 | 32 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 326.00 | 12 632.00 | 65 694.00 | 78 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 644.00 | -8 858.00 | | -13 644.00 |
DL TOTAL (I) | -17 502.00 | -3 858.00 | | -17 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 202.00 | 34 382.00 | | 26 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 603.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 15 124.00 | | 23 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 162.00 | 17 476.00 | | 33 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 196.00 | 67 584.00 | | 83 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 694.00 | 63 726.00 | | 65 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 484.00 | 41 442.00 | | 65 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 175 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 174.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -174.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 214.00 | 152 488.00 | | 180 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 858.00 | 161 346.00 | | 193 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 644.00 | -8 858.00 | | -13 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122.00 | | | 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122.00 | | | 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122.00 | | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 202.00 | 8 490.00 | 17 712.00 | 26 202.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 999.00 | 12 255.00 | 744.00 | 12 999.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 196.00 | 65 484.00 | 17 712.00 | 83 196.00 |