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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AP Constructions | 2 086.00 | 1 412.00 | 673.00 | 2 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 523.00 | 26 764.00 | 1 759.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 526.00 | 11 704.00 | 4 822.00 | 16 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 029.00 | 39 881.00 | 8 148.00 | 48 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CF Disponibilités | 213 038.00 | | 213 038.00 | 213 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 852.00 | | 222 852.00 | 222 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 881.00 | 39 881.00 | 231 000.00 | 270 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 724.00 | 63 419.00 | | 96 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 775.00 | 33 306.00 | | 45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 147 999.00 | 102 224.00 | | 147 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635.00 | 256.00 | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 14 158.00 | | 18 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 024.00 | 32 884.00 | | 54 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 001.00 | 47 298.00 | | 83 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 000.00 | 149 523.00 | | 231 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 001.00 | 47 298.00 | | 83 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 007.00 | 2 873.00 | | 37 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 2 874.00 | | 37 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |