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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 249.00 | 2 838.00 | 411.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 547.00 | 2 638.00 | 2 908.00 | 5 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 826.00 | 29 649.00 | 11 177.00 | 40 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 771.00 | 35 125.00 | 17 646.00 | 52 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 371.00 | 3 055.00 | 208 316.00 | 211 371.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 271.00 | 3 055.00 | 262 216.00 | 265 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 042.00 | 38 180.00 | 279 862.00 | 318 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
DH Report à nouveau | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264.00 | 14 984.00 | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 87 910.00 | 61 646.00 | | 87 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 811.00 | 12 987.00 | | 12 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 36 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 582.00 | 106 330.00 | | 87 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 838.00 | 47 310.00 | | 60 838.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | 125.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 952.00 | 202 753.00 | | 191 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 862.00 | 264 399.00 | | 279 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 629.00 | 194 763.00 | | 183 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 715 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 715 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 055.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 1 734.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 756.00 | 731 323.00 | | 723 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 492.00 | 716 339.00 | | 697 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264.00 | 14 984.00 | | 26 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 429.00 | | | 45 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 580.00 | | | 39 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 043.00 | 11 082.00 | | 24 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 606.00 | | 2 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | 10 477.00 | | 21 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 211 371.00 | | | 211 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 811.00 | 4 488.00 | 8 323.00 | 12 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VP Divers | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 325.00 | 228 175.00 | 3 150.00 | 231 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 952.00 | 183 629.00 | 8 323.00 | 191 952.00 |