| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 4 648.00 | 922.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 527.00 | 7 932.00 | 3 595.00 | 11 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 589.00 | 37 536.00 | 13 053.00 | 50 589.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 521.00 | 50 115.00 | 21 405.00 | 71 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 557.00 | 5 118.00 | 275 439.00 | 280 557.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 459.00 | 5 118.00 | 464 341.00 | 469 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 980.00 | 55 233.00 | 485 746.00 | 540 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 717.00 | 61 004.00 | | 85 717.00 |
DH Report à nouveau | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 282.00 | 36 713.00 | | 169 282.00 |
DL TOTAL (I) | 284 061.00 | 126 779.00 | | 284 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 898.00 | 38 538.00 | | 33 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 6 813.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 106 235.00 | | 42 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 328.00 | 61 192.00 | | 124 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 685.00 | 212 777.00 | | 201 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 746.00 | 339 556.00 | | 485 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527.00 | 185 396.00 | | 19 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 1 329.00 | 5 570.00 | 4 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | 1 201.00 | 3 836.00 | 2 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 856.00 | 10 260.00 | 50 115.00 | 39 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 676.00 | 4 648.00 | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | 9 584.00 | 45 468.00 | 35 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 280 557.00 | 280 557.00 | | 280 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 898.00 | 14 371.00 | 19 527.00 | 33 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VP Divers | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 255.00 | 286 419.00 | 3 836.00 | 290 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 685.00 | 182 159.00 | 19 527.00 | 201 685.00 |