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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 224.00 | | 501 224.00 | 501 224.00 |
BZ Autres créances | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
CF Disponibilités | 138 400.00 | | 138 400.00 | 138 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 400.00 | | 511 400.00 | 511 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 624.00 | | 1 012 624.00 | 1 012 624.00 |
CU Autres participations | 501 224.00 | | 501 224.00 | 501 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 886.00 | 12 988.00 | | 17 886.00 |
DG Autres réserves | 96 738.00 | 203 682.00 | | 96 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 017.00 | 97 954.00 | | 396 017.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 910 723.00 | 714 624.00 | | 910 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 911.00 | 44 508.00 | | 98 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 318.00 | | 1 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | 857.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 900.00 | 45 683.00 | | 101 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 624.00 | 760 308.00 | | 1 012 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 900.00 | 45 683.00 | | 101 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 857.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 486.00 | 101 052.00 | | 411 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 469.00 | 3 098.00 | | 15 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 017.00 | 97 954.00 | | 396 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 98 912.00 | 98 912.00 | | 98 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 901.00 | 101 901.00 | | 101 901.00 |