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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 974.00 | 20 948.00 | 4 026.00 | 24 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 526.00 | 39 075.00 | 7 451.00 | 46 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 233.00 | 251 251.00 | 104 981.00 | 356 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 224.00 | 311 274.00 | 130 950.00 | 442 224.00 |
BP En cours de production de services | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 269.00 | 1 027.00 | 338 242.00 | 339 269.00 |
BZ Autres créances | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
CF Disponibilités | 880 193.00 | | 880 193.00 | 880 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 430.00 | 1 027.00 | 1 453 403.00 | 1 454 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 655.00 | 312 301.00 | 1 584 353.00 | 1 896 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 800.00 | | | 405 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 149.00 | | | 663 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 013.00 | | | 1 165 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 139.00 | | | 108 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 293.00 | | | 85 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 072.00 | | | 167 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 340.00 | | | 419 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 353.00 | | | 1 584 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 340.00 | | | 419 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 334.00 | 13 026.00 | 1 795 360.00 | 1 782 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 334.00 | 13 026.00 | 1 795 360.00 | 1 782 334.00 |
FM Production stockée | | | -87 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 495.00 | | | 2 172 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 346.00 | | | 1 509 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 149.00 | | | 663 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 235.00 | 38 235.00 | | 38 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UX Autres créances clients | 339 270.00 | 339 270.00 | | 339 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VB T. V. A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VC Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 542.00 | 501 542.00 | | 501 542.00 |
VW T.V.A. | 74 177.00 | 74 177.00 | | 74 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 340.00 | 419 340.00 | | 419 340.00 |