| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 368.00 | 29 359.00 | 9 009.00 | 38 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 632.00 | 1 755.00 | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 787.00 | 73 137.00 | 57 650.00 | 130 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 482.00 | 6 568.00 | 13 914.00 | 20 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 726.00 | 109 696.00 | 236 030.00 | 345 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BN En cours de production de biens | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 413.00 | 21 029.00 | 319 385.00 | 340 413.00 |
BZ Autres créances | 40 443.00 | | 40 443.00 | 40 443.00 |
CF Disponibilités | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 722.00 | 21 029.00 | 479 693.00 | 500 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 448.00 | 130 725.00 | 715 723.00 | 846 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 897.00 | 2 558.00 | | 4 897.00 |
DG Autres réserves | 93 048.00 | 16 598.00 | | 93 048.00 |
DH Report à nouveau | | 32 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 656.00 | 46 777.00 | | 63 656.00 |
DL TOTAL (I) | 221 601.00 | 157 945.00 | | 221 601.00 |
DP Provisions pour risques | 3 509.00 | 4 192.00 | | 3 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 509.00 | 4 192.00 | | 3 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 661.00 | 132 889.00 | | 137 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 133.00 | 44 946.00 | | 38 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 065.00 | 111 675.00 | | 113 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 638.00 | 150 218.00 | | 197 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EA Autres dettes | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 613.00 | 439 728.00 | | 490 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 723.00 | 601 866.00 | | 715 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 692.00 | 339 052.00 | | 391 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 022.00 | | 114 246.00 | 296 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 368.00 | | 38 368.00 | 38 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 025.00 | 13 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 541.00 | 345 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 368.00 | 38 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 151 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 442.00 | | 1 595.00 | 141 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 023.00 | | 53 394.00 | 100 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 189.00 | | 20 889.00 | 16 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 569.00 | 21 128.00 | | 88 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 686.00 | 7 674.00 | | 21 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 266.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 517.00 | 13 188.00 | | 66 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 192.00 | | 684.00 | 4 192.00 |
6T Sur comptes clients | 13 287.00 | 7 742.00 | | 13 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 287.00 | 7 742.00 | | 13 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 479.00 | 7 742.00 | 684.00 | 17 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 742.00 | 684.00 | |