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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 368.00 | 37 033.00 | 1 335.00 | 38 368.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 1 592.00 | 795.00 | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 140 650.00 | | 140 650.00 | 140 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 737.00 | 71 120.00 | 50 617.00 | 121 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 16 533.00 | 26 759.00 | 43 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 654.00 | 126 278.00 | 233 376.00 | 359 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BN En cours de production de biens | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 912.00 | 26 190.00 | 254 723.00 | 280 912.00 |
BZ Autres créances | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CF Disponibilités | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 007.00 | 26 190.00 | 410 818.00 | 437 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 662.00 | 152 468.00 | 644 194.00 | 796 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 897.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 155 601.00 | 93 048.00 | | 155 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060.00 | 63 656.00 | | 47 060.00 |
DL TOTAL (I) | 268 661.00 | 221 601.00 | | 268 661.00 |
DP Provisions pour risques | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 607.00 | 137 661.00 | | 112 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 133.00 | 38 133.00 | | 28 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 631.00 | 113 065.00 | | 95 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 204.00 | 197 638.00 | | 134 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 595.00 | | |
EA Autres dettes | 1 448.00 | 2 521.00 | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 024.00 | 490 613.00 | | 372 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 194.00 | 715 723.00 | | 644 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 462.00 | 391 692.00 | | 305 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 726.00 | | 28 978.00 | 345 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 050.00 | 359 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 050.00 | 165 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 269.00 | | 28 811.00 | 151 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 053.00 | | 168.00 | 13 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 696.00 | 31 632.00 | 15 050.00 | 109 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 359.00 | 7 674.00 | | 29 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | 960.00 | | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 705.00 | 22 998.00 | 15 050.00 | 79 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
6T Sur comptes clients | 21 029.00 | 5 161.00 | | 21 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 029.00 | 5 161.00 | | 21 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 537.00 | 5 161.00 | | 24 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 161.00 | | |