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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 337.00 | 16 772.00 | 14 565.00 | 31 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 926.00 | 20 559.00 | 47 367.00 | 67 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 363.00 | 37 331.00 | 64 032.00 | 101 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 045.00 | 6 336.00 | 104 710.00 | 111 045.00 |
BZ Autres créances | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CF Disponibilités | 94 445.00 | | 94 445.00 | 94 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 373.00 | 6 336.00 | 254 037.00 | 260 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 736.00 | 43 667.00 | 318 069.00 | 361 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 224.00 | 36 902.00 | | 37 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 322.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 51 450.00 | 42 724.00 | | 51 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 307.00 | 36 463.00 | | 27 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 752.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 458.00 | 212 860.00 | | 148 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 118.00 | 39 771.00 | | 46 118.00 |
EA Autres dettes | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 619.00 | 289 845.00 | | 266 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 069.00 | 332 569.00 | | 318 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 496 671.00 | | 496 671.00 | 496 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 671.00 | | 500 671.00 | 500 671.00 |
FM Production stockée | | | -6 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 336.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 193.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 2 680.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 263.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | -1 500.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 734.00 | 513 931.00 | | 505 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 008.00 | 513 608.00 | | 497 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | 322.00 | | 8 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 010.00 | 8 383.00 | | 18 010.00 |