| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 437.00 | 26 431.00 | 25 006.00 | 51 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 342.00 | 31 688.00 | 38 654.00 | 70 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 895.00 | 58 119.00 | 65 776.00 | 123 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 893.00 | 3 960.00 | 155 933.00 | 159 893.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CF Disponibilités | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 912.00 | 3 960.00 | 224 952.00 | 228 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 807.00 | 62 079.00 | 290 728.00 | 352 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 950.00 | 37 224.00 | | 45 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 643.00 | 8 726.00 | | -31 643.00 |
DL TOTAL (I) | 19 807.00 | 51 450.00 | | 19 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 311.00 | 27 307.00 | | 28 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 021.00 | 98.00 | | 21 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 148.00 | 148 458.00 | | 143 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 591.00 | 46 118.00 | | 35 591.00 |
EA Autres dettes | 42 849.00 | 44 637.00 | | 42 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 920.00 | 266 619.00 | | 270 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 728.00 | 318 069.00 | | 290 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 356 020.00 | | 356 020.00 | 356 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 020.00 | | 356 020.00 | 356 020.00 |
FM Production stockée | | | 85.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 135.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 135.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -135.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 847.00 | | 4 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 080.00 | 505 734.00 | | 361 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 723.00 | 497 008.00 | | 392 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 643.00 | 8 726.00 | | -31 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 278.00 | 18 010.00 | | 14 278.00 |