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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
AP Constructions | 46 100.00 | 2 305.00 | 43 795.00 | 46 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 6 533.00 | 1 982.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 974.00 | 3 906.00 | 68.00 | 3 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 239.00 | 13 244.00 | 66 995.00 | 80 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BN En cours de production de biens | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 903.00 | 545.00 | 23 359.00 | 23 903.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 253.00 | 545.00 | 37 708.00 | 38 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 492.00 | 13 789.00 | 104 703.00 | 118 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 554.00 | 12 616.00 | | 9 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | -3 061.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 43 823.00 | 42 554.00 | | 43 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 059.00 | 50 821.00 | | 43 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 483.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 7 497.00 | | 6 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 730.00 | 11 261.00 | | 9 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 880.00 | 70 062.00 | | 60 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 703.00 | 112 616.00 | | 104 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 647.00 | 27 024.00 | | 24 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 871.00 | | 133 871.00 | 133 871.00 |
FM Production stockée | | | -6 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 8.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 8.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | -8.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | -464.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 929.00 | 164 535.00 | | 128 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 661.00 | 167 596.00 | | 127 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | -3 061.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 339.00 | | 46 100.00 | 79 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 200.00 | 80 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 200.00 | 58 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 689.00 | | 46 100.00 | 57 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 873.00 | 3 371.00 | | 9 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 373.00 | 3 371.00 | | 9 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 059.00 | 6 827.00 | 13 263.00 | 43 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VW T.V.A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 879.00 | 24 647.00 | 13 263.00 | 60 879.00 |