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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
AP Constructions | 46 100.00 | 6 915.00 | 39 185.00 | 46 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 515.00 | 7 779.00 | 736.00 | 8 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 739.00 | 16 668.00 | 61 071.00 | 77 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BN En cours de production de biens | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 101.00 | 16 668.00 | 98 433.00 | 115 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 782.00 | -14 645.00 | | 6 782.00 |
DL TOTAL (I) | 35 959.00 | 29 177.00 | | 35 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 128.00 | 38 976.00 | | 31 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 997.00 | 7 724.00 | | 13 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 243.00 | 531.00 | | 4 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 5 512.00 | | 2 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 865.00 | 10 406.00 | | 9 865.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 381.00 | | 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 474.00 | 63 530.00 | | 62 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 433.00 | 92 707.00 | | 98 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 032.00 | 32 455.00 | | 34 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 2 726.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 866.00 | | 100 866.00 | 100 866.00 |
FM Production stockée | | | -1 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 114.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 84.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -4.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 316.00 | 90 121.00 | | 100 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 534.00 | 104 766.00 | | 93 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 782.00 | -14 645.00 | | 6 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 739.00 | | | 77 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 089.00 | | | 56 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 740.00 | 2 928.00 | | 13 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 240.00 | 2 928.00 | | 13 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 128.00 | 2 686.00 | 11 238.00 | 31 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 233.00 | 29 791.00 | 11 238.00 | 58 233.00 |