| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 399.00 | 501.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791.00 | 399.00 | 1 392.00 | 1 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BZ Autres créances | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
CF Disponibilités | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 588.00 | | 119 588.00 | 119 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 379.00 | 399.00 | 120 980.00 | 121 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DL TOTAL (I) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
EA Autres dettes | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 450.00 | 95 450.00 | | 95 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 460.00 | 100 460.00 | | 100 460.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 716.00 | 107 716.00 | | 107 716.00 |