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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 425.00 | 1 246.00 | 54 179.00 | 55 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 594.00 | 4 875.00 | 61 719.00 | 66 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 483.00 | 6 121.00 | 119 362.00 | 125 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
BZ Autres créances | 697 499.00 | | 697 499.00 | 697 499.00 |
CF Disponibilités | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 255.00 | | 746 255.00 | 746 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 738.00 | 6 121.00 | 865 617.00 | 871 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112.00 | 3 264.00 | | -112.00 |
DL TOTAL (I) | 10 387.00 | 13 264.00 | | 10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 064.00 | 1 300.00 | | 79 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 816.00 | 8 380.00 | | 34 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 345.00 | 2 585.00 | | 5 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735 933.00 | 95 450.00 | | 735 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 230.00 | 107 716.00 | | 855 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 617.00 | 120 980.00 | | 865 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 230.00 | 107 716.00 | | 855 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791.00 | | 123 692.00 | 1 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 65 694.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | 2 573.00 | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 5 722.00 | | 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 4 476.00 | | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 933.00 | 735 933.00 | | 735 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 79 065.00 | 79 065.00 | | 79 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 515.00 | 692 515.00 | | 692 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 990.00 | 713 990.00 | | 713 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 231.00 | 855 231.00 | | 855 231.00 |