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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 983.00 | 5 495.00 | 15 487.00 | 20 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 385.00 | 5 495.00 | 53 890.00 | 59 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
072 Créances – Autres | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
084 Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 270.00 | | 27 270.00 | 27 270.00 |
110 Total général Actif | 86 655.00 | 5 495.00 | 81 160.00 | 86 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 965.00 | | | 229 965.00 |
230 Autres produits | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 954.00 | | | 102 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 156.00 | | | -7 156.00 |
242 Autres charges externes. | 61 653.00 | | | 61 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 042.00 | | | 75 042.00 |
252 Charges sociales | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
262 Autres charges | 995.00 | | | 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 464.00 | | | 252 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 444.00 | | | -13 444.00 |
294 Charges financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 888.00 | | | -13 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |