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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 053.00 | 9 284.00 | 10 769.00 | 20 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 456.00 | 9 284.00 | 49 171.00 | 58 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
084 Disponibilités | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
110 Total général Actif | 81 049.00 | 9 284.00 | 71 765.00 | 81 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 405.00 | 229 965.00 | | 171 405.00 |
230 Autres produits | 5 402.00 | 9 055.00 | | 5 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 807.00 | 239 020.00 | | 176 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 254.00 | 102 954.00 | | 55 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 251.00 | -7 156.00 | | 1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 36 445.00 | 61 653.00 | | 36 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 3 364.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 855.00 | 75 042.00 | | 54 855.00 |
252 Charges sociales | 15 528.00 | 10 117.00 | | 15 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 806.00 | 5 495.00 | | 4 806.00 |
262 Autres charges | 725.00 | 995.00 | | 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 183.00 | 252 464.00 | | 171 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | -13 444.00 | | 5 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 862.00 | 2 009.00 | | 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 35.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 807.00 | -13 888.00 | | 3 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24.00 | | | 24.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 847.00 | | | 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 871.00 | | | 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 783.00 | | | 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -683.00 | | | -683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |