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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 810.00 | 10 098.00 | 23 712.00 | 33 810.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 296.00 | 2 508.00 | 54 788.00 | 57 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 461.00 | 12 606.00 | 268 855.00 | 281 461.00 |
BT Marchandises | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BZ Autres créances | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CF Disponibilités | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 601.00 | 12 606.00 | 342 995.00 | 355 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 690.00 | | | -27 690.00 |
DL TOTAL (I) | -17 690.00 | | | -17 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 141.00 | | | 238 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | | | 68 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
EA Autres dettes | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 685.00 | | | 360 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 995.00 | | | 342 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 685.00 | | | 360 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 691.00 | | 377 691.00 | 377 691.00 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 191.00 | | 383 191.00 | 383 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 308.00 | | | -22 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 677.00 | | | 389 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 367.00 | | | 417 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 690.00 | | | -27 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 549.00 | | 264 014.00 | 45 549.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 102.00 | 281 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 102.00 | 57 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 594.00 | | 43 804.00 | 41 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 955.00 | | 400.00 | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 400.00 | 5 794.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 5 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 141.00 | 238 141.00 | | 238 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 630.00 | | | 275 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 685.00 | 360 685.00 | | 360 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 31 299.00 | | | 31 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 620.00 | | | 51 620.00 |