| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 810.00 | 32 640.00 | 1 170.00 | 33 810.00 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 869.00 | 13 606.00 | 46 263.00 | 59 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 054.00 | 46 246.00 | 237 808.00 | 284 054.00 |
BT Marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 63 733.00 | | 63 733.00 | 63 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 250.00 | | 95 250.00 | 95 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 303.00 | 46 246.00 | 333 057.00 | 379 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 167.00 | -28 276.00 | | 17 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 46 443.00 | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 61 576.00 | 28 167.00 | | 61 576.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 880.00 | 197 132.00 | | 155 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 33 399.00 | | 32 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 6 450.00 | | 7 029.00 |
EA Autres dettes | 56 446.00 | 43 746.00 | | 56 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 481.00 | 280 726.00 | | 251 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 057.00 | 308 893.00 | | 333 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 098.00 | 129 935.00 | | 137 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 489.00 | | 491 489.00 | 491 489.00 |
FG Production vendue services | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 605.00 | | 505 605.00 | 505 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 037.00 | |
GE Autres charges | | | 2 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 231.00 | 812.00 | | 5 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 775.00 | 9 727.00 | | 9 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 737.00 | 1 883.00 | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 3 204.00 | | 6 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 842.00 | 458 390.00 | | 510 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 433.00 | 411 948.00 | | 477 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | 46 443.00 | | 33 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 850.00 | 7 960.00 | | 6 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 461.00 | | 2 593.00 | 281 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 296.00 | | 2 573.00 | 57 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | 20.00 | 4 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 209.00 | 17 037.00 | | 29 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 369.00 | 11 271.00 | | 21 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 840.00 | 5 766.00 | | 7 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 880.00 | 41 496.00 | 114 384.00 | 155 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 481.00 | 137 098.00 | 114 384.00 | 251 481.00 |