| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 836 063.00 | 126 271.00 | 709 792.00 | 836 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 264.00 | 126 829.00 | 711 434.00 | 838 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 978.00 | 126 829.00 | 720 148.00 | 846 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 577.00 | | | 189 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 570 866.00 | | | 570 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 281.00 | | | 149 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 148.00 | | | 720 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 991.00 | | | 52 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 795.00 | | 181 054.00 | 657 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 838 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 836 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 387.00 | | 180 819.00 | 656 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | 235.00 | 1 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 569.00 | 17 845.00 | 585.00 | 109 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 569.00 | 17 845.00 | 585.00 | 109 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 033.00 | 16 202.00 | 68 525.00 | 112 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VP Divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 105.00 | 7 462.00 | 1 642.00 | 9 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 282.00 | 53 452.00 | 68 525.00 | 149 282.00 |