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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 869 815.00 | 147 010.00 | 722 804.00 | 869 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 299.00 | 147 569.00 | 724 730.00 | 872 299.00 |
BZ Autres créances | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 479.00 | 147 569.00 | 728 910.00 | 876 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
DL TOTAL (I) | 563 352.00 | | | 563 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 557.00 | | | 165 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 910.00 | | | 728 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 024.00 | | | -3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 954.00 | | | 47 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 514.00 | | | -7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 265.00 | | | 838 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 622.00 | | | 836 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 830.00 | 20 740.00 | | 126 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 830.00 | 20 740.00 | | 126 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 830.00 | 16 566.00 | 70 062.00 | 95 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VP Divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700.00 | 3 774.00 | 1 926.00 | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 558.00 | 86 293.00 | 70 062.00 | 165 558.00 |