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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 781.00 | 5 923.00 | 6 858.00 | 12 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 575.00 | 273 677.00 | 33 898.00 | 307 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 446.00 | 316 171.00 | 63 276.00 | 379 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 573.00 | 595 770.00 | 106 803.00 | 702 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 247.00 | | 33 247.00 | 33 247.00 |
BN En cours de production de biens | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 059.00 | | 295 059.00 | 295 059.00 |
BZ Autres créances | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CF Disponibilités | 115 812.00 | | 115 812.00 | 115 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 714.00 | | 474 714.00 | 474 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 287.00 | 595 770.00 | 581 517.00 | 1 177 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 16 269.00 | 47 807.00 | | 16 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 216.00 | -31 538.00 | | 45 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883.00 | 1 766.00 | | 883.00 |
DL TOTAL (I) | 79 443.00 | 35 110.00 | | 79 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 729.00 | 32 531.00 | | 22 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 030.00 | 221 657.00 | | 263 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 202.00 | 138 080.00 | | 110 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 892.00 | 81 962.00 | | 102 892.00 |
EA Autres dettes | 3 220.00 | 1 960.00 | | 3 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 074.00 | 476 189.00 | | 502 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 517.00 | 511 299.00 | | 581 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 340.00 | 453 478.00 | | 489 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 159.00 | | 24 619.00 | 684 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 702 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 687 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 105.00 | | 7 200.00 | 7 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 807.00 | | 17 419.00 | 675 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 773.00 | 33 202.00 | 6 204.00 | 568 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 498.00 | | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 348.00 | 32 704.00 | 6 204.00 | 563 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 295 059.00 | | | 295 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 712.00 | 9 978.00 | 12 734.00 | 22 712.00 |
VI Groupe et associés | 263 030.00 | 263 030.00 | | 263 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VP Divers | 733.00 | | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 195.00 | 318 195.00 | | 318 195.00 |
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 074.00 | 489 340.00 | 12 734.00 | 502 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 893.00 | 4 724.00 | | 4 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | 5 801.00 | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 64 904.00 | 53 727.00 | | 64 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 886.00 | 18 000.00 | | 19 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 407.00 | 34 478.00 | | 7 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 1 859.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 805.00 | 6 583.00 | | 6 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 376.00 | 145 760.00 | | 170 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 763.00 | 71 640.00 | | 123 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 800.00 | 112 006.00 | | 94 800.00 |