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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 531.00 | 13 171.00 | 360.00 | 13 531.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 161 000.00 | 8 050.00 | 152 950.00 | 161 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 475.00 | 306 206.00 | 97 269.00 | 403 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 126.00 | 380 462.00 | 97 663.00 | 478 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 848.00 | 707 889.00 | 542 959.00 | 1 250 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
BN En cours de production de biens | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 099.00 | | 357 099.00 | 357 099.00 |
BZ Autres créances | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CF Disponibilités | 375 017.00 | | 375 017.00 | 375 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 073.00 | | 841 073.00 | 841 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 921.00 | 707 889.00 | 1 384 031.00 | 2 091 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 14 635.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 370 540.00 | 256 833.00 | | 370 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 259.00 | 143 268.00 | | 148 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
DL TOTAL (I) | 555 461.00 | 417 175.00 | | 555 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 847.00 | 567 113.00 | | 611 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 068.00 | 139 426.00 | | 105 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 162.00 | 69 099.00 | | 106 162.00 |
EA Autres dettes | 5 493.00 | 1 044.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 570.00 | 779 255.00 | | 828 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 031.00 | 1 196 429.00 | | 1 384 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 270.00 | 573 155.00 | | 633 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 743.00 | | 299 775.00 | 960 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 670.00 | 1 250 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 670.00 | 1 234 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 441.00 | | 299 775.00 | 944 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 007.00 | 62 553.00 | 9 670.00 | 655 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 863.00 | 2 308.00 | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 144.00 | 60 245.00 | 9 670.00 | 644 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 100.00 | 10 800.00 | 43 200.00 | 206 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 068.00 | 105 068.00 | | 105 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 357 099.00 | 357 099.00 | | 357 099.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VI Groupe et associés | 405 747.00 | 405 747.00 | | 405 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 439.00 | 373 439.00 | | 373 439.00 |
VW T.V.A. | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 570.00 | 633 270.00 | 43 200.00 | 828 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | 4 047.00 | | 9 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 699.00 | 13 195.00 | | 20 699.00 |
ST Autres comptes | 63 342.00 | 87 626.00 | | 63 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | 29 301.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 38 582.00 | 45 412.00 | | 38 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | 1 968.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 436.00 | 6 015.00 | | 11 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 282.00 | 146 718.00 | | 234 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 677.00 | 122 819.00 | | 113 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 624.00 | 175 534.00 | | 124 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |