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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 769 099.00 | 178 769 099.00 | | 178 769 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
BF Prêts | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 913 282.00 | 178 826 393.00 | 34 086 889.00 | 212 913 282.00 |
BT Marchandises | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 356.00 | 293 095.00 | 104 261.00 | 397 356.00 |
BZ Autres créances | 1 085 371.00 | | 1 085 371.00 | 1 085 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 282.00 | 293 095.00 | 1 220 187.00 | 1 513 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 426 564.00 | 179 119 488.00 | 35 307 076.00 | 214 426 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 833 089.00 | 28 118 390.00 | | 28 833 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 543.00 | 714 699.00 | | 454 543.00 |
DL TOTAL (I) | 29 397 632.00 | 28 943 089.00 | | 29 397 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 998.00 | 136 557.00 | | 166 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 887.00 | 66 489.00 | | 93 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374 074.00 | 5 268 544.00 | | 5 374 074.00 |
EA Autres dettes | 274 485.00 | 288 863.00 | | 274 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 444.00 | 5 760 453.00 | | 5 909 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 307 076.00 | 34 703 542.00 | | 35 307 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 216.00 | | -9 216.00 | -9 216.00 |
FG Production vendue services | 895 216.00 | 139 088.00 | 1 034 304.00 | 895 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 000.00 | 139 088.00 | 1 025 089.00 | 886 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 543.00 | 235 623.00 | | 229 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 854.00 | 1 578 225.00 | | 1 197 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 311.00 | 863 526.00 | | 743 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 543.00 | 714 699.00 | | 454 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | | | 57.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | | 293.00 |