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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 769 099.00 | 178 769 099.00 | | 178 769 099.00 |
BF Prêts | 34 000 000.00 | | 34 000 000.00 | 34 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 855 988.00 | 178 769 099.00 | 34 086 889.00 | 212 855 988.00 |
BT Marchandises | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 314.00 | | 149 314.00 | 149 314.00 |
BZ Autres créances | 1 890 391.00 | | 1 890 391.00 | 1 890 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 060 358.00 | | 2 060 358.00 | 2 060 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 916 346.00 | 178 769 099.00 | 36 147 247.00 | 214 916 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 287 632.00 | 28 833 089.00 | | 29 287 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 041.00 | 454 543.00 | | 468 041.00 |
DL TOTAL (I) | 29 865 673.00 | 29 397 632.00 | | 29 865 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 131.00 | 166 998.00 | | 356 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 152.00 | 93 887.00 | | 83 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 477 253.00 | 5 374 074.00 | | 5 477 253.00 |
EA Autres dettes | 365 039.00 | 274 485.00 | | 365 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 574.00 | 5 909 444.00 | | 6 281 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 147 247.00 | 35 307 076.00 | | 36 147 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 500.00 | 500.00 | |
FG Production vendue services | 1 097 419.00 | 160 326.00 | 1 257 745.00 | 1 097 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 419.00 | 160 826.00 | 1 258 245.00 | 1 097 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 735 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 302.00 | 229 543.00 | | 196 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 851.00 | 1 197 854.00 | | 1 740 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 810.00 | 743 311.00 | | 1 272 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 041.00 | 454 543.00 | | 468 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | | -293.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | | -293.00 | 293.00 |