| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 382 386.00 | | 382 386.00 | 382 386.00 |
AP Constructions | 180 701.00 | 78 333.00 | 102 368.00 | 180 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 6 549.00 | 687.00 | 7 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 488.00 | 87 046.00 | 485 441.00 | 572 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BT Marchandises | 292 478.00 | 36 682.00 | 255 796.00 | 292 478.00 |
BZ Autres créances | 152 660.00 | 150 000.00 | 2 660.00 | 152 660.00 |
CF Disponibilités | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 484.00 | 186 682.00 | 280 803.00 | 467 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 972.00 | 273 728.00 | 766 244.00 | 1 039 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 300 564.00 | 300 564.00 | | 300 564.00 |
DH Report à nouveau | -34 465.00 | -44 958.00 | | -34 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 594.00 | 10 493.00 | | 70 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 225.00 | 6 022.00 | | 5 225.00 |
DL TOTAL (I) | 350 302.00 | 280 505.00 | | 350 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 391.00 | 260 802.00 | | 197 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 847.00 | 180 173.00 | | 161 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 47 106.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 137.00 | 28 812.00 | | 18 137.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 1 369.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 942.00 | 518 262.00 | | 415 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 244.00 | 798 768.00 | | 766 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 443.00 | 331 186.00 | | 296 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 948.00 | 7 992.00 | | 9 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 612.00 | | 655 612.00 | 655 612.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 4 488.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | 6 797.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 6 797.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 6 000.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 797.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 805.00 | 722 349.00 | | 705 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 212.00 | 711 856.00 | | 635 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 594.00 | 10 493.00 | | 70 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 995.00 | | |