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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AP Constructions | 112 844.00 | 71 119.00 | 41 725.00 | 112 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 662.00 | 15 718.00 | 12 944.00 | 28 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 111.00 | 89 002.00 | 500 109.00 | 589 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 336 661.00 | 63 159.00 | 273 502.00 | 336 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BZ Autres créances | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CF Disponibilités | 164 975.00 | | 164 975.00 | 164 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 207.00 | 63 159.00 | 448 048.00 | 511 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 318.00 | 152 161.00 | 948 157.00 | 1 100 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 652.00 | 442 270.00 | | 445 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 147.00 | 3 382.00 | | 76 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 039.00 | 2 835.00 | | 2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 532 223.00 | 456 872.00 | | 532 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 289.00 | 398 354.00 | | 314 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 907.00 | 176 583.00 | | 50 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 15 182.00 | | 25 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 309.00 | 31 086.00 | | 24 309.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 1 868.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 934.00 | 623 073.00 | | 415 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 157.00 | 1 079 945.00 | | 948 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 503.00 | 439 313.00 | | 191 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 111.00 | | | 589 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 165.00 | | | 447 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 506.00 | | | 141 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 771.00 | 16 231.00 | | 72 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 606.00 | 16 231.00 | | 70 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 774.00 | 63 159.00 | 58 774.00 | 58 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 774.00 | 63 159.00 | 58 774.00 | 58 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 774.00 | 63 159.00 | 58 774.00 | 58 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 159.00 | 58 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 167.00 | 89 736.00 | 224 431.00 | 314 167.00 |
VI Groupe et associés | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 007.00 | 5 567.00 | 440.00 | 6 007.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 934.00 | 191 503.00 | 224 431.00 | 415 934.00 |