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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 1.00 | 2 073.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 495.00 | 1.00 | 52 493.00 | 52 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 519.00 | 1.00 | 77 517.00 | 77 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DH Report à nouveau | -74 915.00 | -84 374.00 | | -74 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 057.00 | 9 459.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | -33 108.00 | -47 165.00 | | -33 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 919.00 | 107 873.00 | | 107 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 967.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 5 140.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 625.00 | 115 240.00 | | 110 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 517.00 | 68 075.00 | | 77 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 625.00 | 115 240.00 | | 110 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 3 042.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 173.00 | 12 356.00 | | 15 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115.00 | 2 897.00 | | 1 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 057.00 | 9 459.00 | | 14 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VI Groupe et associés | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |
VP Divers | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |