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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 925.00 | | 95 925.00 | 95 925.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DH Report à nouveau | -51 695.00 | -60 858.00 | | -51 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517.00 | 9 163.00 | | 6 517.00 |
DL TOTAL (I) | -17 429.00 | -23 945.00 | | -17 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 065.00 | 108 019.00 | | 108 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 354.00 | 109 897.00 | | 113 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 925.00 | 85 952.00 | | 95 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 354.00 | 109 897.00 | | 113 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | 1 293.00 | | 3 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 401.00 | 10 760.00 | | 12 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 884.00 | 1 598.00 | | 5 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517.00 | 9 163.00 | | 6 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920.00 | | 11 843.00 | 20 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 934.00 | 15 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 934.00 | 15 829.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 920.00 | | 11 843.00 | 20 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VI Groupe et associés | 108 065.00 | 108 065.00 | | 108 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 354.00 | 113 354.00 | | 113 354.00 |