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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 204.00 | | 100 204.00 | 100 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
CU Autres participations | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 42.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | 14 273.00 | | 14 236.00 |
DL TOTAL (I) | 97 117.00 | 96 392.00 | | 97 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 459.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088.00 | 1 504.00 | | 3 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 204.00 | 97 896.00 | | 100 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088.00 | 1 504.00 | | 3 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 1 343.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 100.00 | 17 146.00 | | 18 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863.00 | 2 873.00 | | 3 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 236.00 | 14 273.00 | | 14 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |