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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
CF Disponibilités | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
CU Autres participations | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 102.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 392.00 | 5 091.00 | | 6 392.00 |
DL TOTAL (I) | 89 951.00 | 88 696.00 | | 89 951.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 188.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 327.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518.00 | 1 895.00 | | 2 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 469.00 | 90 591.00 | | 92 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518.00 | 1 895.00 | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 1 122.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 594.00 | 7 698.00 | | 9 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202.00 | 2 607.00 | | 3 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 392.00 | 5 091.00 | | 6 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 324.00 | | 7 344.00 | 74 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 72 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 72 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 324.00 | | 7 344.00 | 74 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |