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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 145.00 | 4.00 | 6 141.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 206.00 | 4.00 | 41 202.00 | 41 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 636.00 | 4.00 | 77 632.00 | 77 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
CU Autres participations | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -17 377.00 | -20 017.00 | | -17 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | 2 640.00 | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | -4 108.00 | -9 755.00 | | -4 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 480.00 | 81 054.00 | | 80 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 740.00 | 83 143.00 | | 81 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 632.00 | 73 388.00 | | 77 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 740.00 | 83 143.00 | | 81 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 1 940.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 173.00 | 6 851.00 | | 8 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526.00 | 4 211.00 | | 2 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 646.00 | 2 640.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 257.00 | | | 33 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VI Groupe et associés | 80 480.00 | 80 480.00 | | 80 480.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |