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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 145.00 | 79.00 | 6 066.00 | 6 145.00 |
CF Disponibilités | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 074.00 | 79.00 | 49 995.00 | 50 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 474.00 | 79.00 | 85 395.00 | 85 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
CU Autres participations | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 11 469.00 | -3 497.00 | | 11 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231.00 | 15 728.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 21 084.00 | 19 854.00 | | 21 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 585.00 | 71 291.00 | | 62 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346.00 | 1 203.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 311.00 | 73 874.00 | | 64 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 395.00 | 93 727.00 | | 85 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 311.00 | 73 874.00 | | 64 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 1 203.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107.00 | 20 332.00 | | 5 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877.00 | 4 604.00 | | 3 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231.00 | 15 728.00 | | 1 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 293.00 | | 5 107.00 | 30 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 293.00 | | 5 107.00 | 30 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 585.00 | 62 585.00 | | 62 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |