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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | 3 475.00 | 31 282.00 | 34 758.00 |
AP Constructions | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 628.00 | 360 443.00 | 32 185.00 | 392 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 575.00 | 603 061.00 | 38 514.00 | 641 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 415.00 | 1 031 273.00 | 102 141.00 | 1 133 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 860.00 | 2 563.00 | 18 296.00 | 20 860.00 |
BP En cours de production de services | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 370.00 | 2 274.00 | 132 096.00 | 134 370.00 |
BZ Autres créances | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
CF Disponibilités | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 838.00 | 4 838.00 | 234 000.00 | 238 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 253.00 | 1 036 111.00 | 336 141.00 | 1 372 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
DH Report à nouveau | -56 568.00 | -30 351.00 | | -56 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 347.00 | -26 217.00 | | 17 347.00 |
DL TOTAL (I) | 154 797.00 | 137 450.00 | | 154 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 387.00 | 37 373.00 | | 40 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 328.00 | 157 754.00 | | 107 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 629.00 | 28 003.00 | | 33 629.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 344.00 | 268 056.00 | | 181 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 141.00 | 405 506.00 | | 336 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 550.00 | 249 810.00 | | 164 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 947.00 | | 928 947.00 | 928 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 947.00 | | 928 947.00 | 928 947.00 |
FM Production stockée | | | -32 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 600.00 | 1 000.00 | | 25 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | 57 033.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 600.00 | 57 033.00 | | 25 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 919.00 | 719 575.00 | | 936 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 572.00 | 745 794.00 | | 919 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 347.00 | -26 217.00 | | 17 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 581.00 | 103 190.00 | | 93 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |