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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | 6 951.00 | 27 806.00 | 34 758.00 |
AP Constructions | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 273.00 | 367 867.00 | 21 405.00 | 389 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 850.00 | 612 593.00 | 29 256.00 | 641 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 874.00 | 1 050 246.00 | 78 628.00 | 1 128 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 565.00 | 2 637.00 | 28 927.00 | 31 565.00 |
BP En cours de production de services | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 588.00 | 2 190.00 | 294 398.00 | 296 588.00 |
BZ Autres créances | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CF Disponibilités | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 969.00 | 4 827.00 | 422 141.00 | 426 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 844.00 | 1 055 074.00 | 500 769.00 | 1 555 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
DH Report à nouveau | -39 221.00 | -56 568.00 | | -39 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 262.00 | 17 347.00 | | 44 262.00 |
DL TOTAL (I) | 199 059.00 | 154 797.00 | | 199 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 816.00 | 40 387.00 | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 549.00 | 107 328.00 | | 129 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | 33 629.00 | | 56 929.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 710.00 | 181 344.00 | | 301 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 769.00 | 336 141.00 | | 500 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 119.00 | 164 550.00 | | 293 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 751.00 | | 703 751.00 | 703 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 751.00 | | 703 751.00 | 703 751.00 |
FM Production stockée | | | 28 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 200.00 | 25 600.00 | | 46 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 009.00 | 25 600.00 | | 47 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 009.00 | 25 600.00 | | 47 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 060.00 | 936 919.00 | | 801 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 799.00 | 919 572.00 | | 756 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 262.00 | 17 347.00 | | 44 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 743.00 | 93 581.00 | | 79 743.00 |