| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 950.00 | 146 945.00 | 34 005.00 | 180 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 411.00 | 71 771.00 | 47 640.00 | 119 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 160.00 | 218 716.00 | 144 444.00 | 363 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 453.00 | 3 344.00 | 45 109.00 | 48 453.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 282.00 | 3 344.00 | 109 937.00 | 113 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 442.00 | 222 060.00 | 254 382.00 | 476 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 132 395.00 | 109 265.00 | | 132 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530.00 | 23 130.00 | | 530.00 |
DL TOTAL (I) | 142 144.00 | 141 614.00 | | 142 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 345.00 | 37 028.00 | | 13 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 17 157.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 495.00 | 31 793.00 | | 77 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 412.00 | 22 991.00 | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 237.00 | 108 970.00 | | 112 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 382.00 | 250 585.00 | | 254 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 386 644.00 | | 386 644.00 | 386 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 044.00 | | 387 044.00 | 387 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 210.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | 210.00 | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 4 789.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 529.00 | 369 882.00 | | 408 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 999.00 | 346 752.00 | | 407 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530.00 | 23 130.00 | | 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 699.00 | 43 437.00 | | 41 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 345.00 | 6 503.00 | 6 842.00 | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 689.00 | 71 542.00 | 147.00 | 71 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 237.00 | 105 395.00 | 6 842.00 | 112 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |