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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 748.00 | 149 628.00 | 76 119.00 | 225 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 719.00 | 66 508.00 | 34 210.00 | 100 719.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 451.00 | 216 137.00 | 165 314.00 | 381 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 627.00 | 3 344.00 | 167 283.00 | 170 627.00 |
BZ Autres créances | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 332.00 | 3 344.00 | 220 987.00 | 224 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 784.00 | 219 482.00 | 386 302.00 | 605 784.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DH Report à nouveau | 132 925.00 | 132 395.00 | | 132 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 253.00 | 530.00 | | 32 253.00 |
DL TOTAL (I) | 174 398.00 | 142 144.00 | | 174 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 499.00 | 13 345.00 | | 54 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | 985.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 77 495.00 | | 104 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 214.00 | 20 412.00 | | 41 214.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 903.00 | 112 237.00 | | 211 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 302.00 | 254 382.00 | | 386 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 533 013.00 | | 533 013.00 | 533 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 613.00 | | 533 613.00 | 533 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | 11 000.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 11 000.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 151.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 086.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 7 237.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | 3 762.00 | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 218.00 | 408 529.00 | | 559 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 964.00 | 407 999.00 | | 526 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 253.00 | 530.00 | | 32 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 790.00 | 195 643.00 | 147.00 | 195 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |