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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 100.00 | | 365 100.00 | 365 100.00 |
AP Constructions | 1 733 282.00 | 844 865.00 | 888 417.00 | 1 733 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 824.00 | 95 215.00 | 166 608.00 | 261 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 326 270.00 | 974 640.00 | 9 351 629.00 | 10 326 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 722.00 | | 891 722.00 | 891 722.00 |
BZ Autres créances | 2 294 114.00 | | 2 294 114.00 | 2 294 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 2 044 791.00 | | 2 044 791.00 | 2 044 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 252 684.00 | | 5 252 684.00 | 5 252 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 578 955.00 | 974 640.00 | 14 604 314.00 | 15 578 955.00 |
CU Autres participations | 7 931 504.00 | | 7 931 504.00 | 7 931 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 421.00 | | | 573 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 204.00 | | | 524 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
DG Autres réserves | 11 584 551.00 | | | 11 584 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 959.00 | | | 873 959.00 |
DL TOTAL (I) | 13 613 480.00 | | | 13 613 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 972.00 | | | 574 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 944.00 | | | 303 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
EA Autres dettes | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 513.00 | | | 973 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 314.00 | | | 14 604 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 513.00 | | | 973 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 721.00 | | 905 721.00 | 905 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 721.00 | | 905 721.00 | 905 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 372.00 | | | 123 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 261.00 | | | 131 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 041.00 | | | 860 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 959.00 | | | 873 959.00 |