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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 100.00 | | 365 100.00 | 365 100.00 |
AP Constructions | 1 733 282.00 | 942 798.00 | 790 484.00 | 1 733 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 407.00 | 175 346.00 | 89 060.00 | 264 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 274 210.00 | 1 152 704.00 | 10 121 505.00 | 11 274 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 822.00 | | 543 822.00 | 543 822.00 |
BZ Autres créances | 1 930 300.00 | | 1 930 300.00 | 1 930 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 2 202 625.00 | | 2 202 625.00 | 2 202 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 694 268.00 | | 4 694 268.00 | 4 694 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 968 478.00 | 1 152 704.00 | 14 815 774.00 | 15 968 478.00 |
CU Autres participations | 8 861 584.00 | | 8 861 584.00 | 8 861 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 421.00 | 573 421.00 | | 573 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 204.00 | 524 204.00 | | 524 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 343.00 | 57 343.00 | | 57 343.00 |
DG Autres réserves | 12 011 717.00 | 11 706 231.00 | | 12 011 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 994.00 | 869 696.00 | | 830 994.00 |
DL TOTAL (I) | 13 997 682.00 | 13 730 897.00 | | 13 997 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 338.00 | 19 972.00 | | 23 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 338.00 | 19 972.00 | | 23 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 977.00 | 571 653.00 | | 572 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 943.00 | | 26 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 385.00 | 354 908.00 | | 189 385.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 12 901.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 754.00 | 966 407.00 | | 794 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 815 774.00 | 14 717 277.00 | | 14 815 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 754.00 | 966 407.00 | | 794 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 229.00 | | 961 229.00 | 961 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 229.00 | | 961 229.00 | 961 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 943.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 943.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 2 400.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 2 400.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | -1 456.00 | | -1 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 704.00 | 96 923.00 | | 58 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 896.00 | 1 717 595.00 | | 1 776 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 902.00 | 847 899.00 | | 945 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 994.00 | 869 696.00 | | 830 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 170 207.00 | | 104 003.00 | 11 170 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 876 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 274 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 350.00 | | | 2 397 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 772 857.00 | | 104 003.00 | 8 772 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 737.00 | 88 967.00 | | 1 063 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 737.00 | 88 967.00 | | 1 063 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
UX Autres créances clients | 543 822.00 | 543 822.00 | | 543 822.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 891 893.00 | 1 891 893.00 | | 1 891 893.00 |
VI Groupe et associés | 572 977.00 | 572 977.00 | | 572 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 169.00 | 2 488 893.00 | 15 276.00 | 2 504 169.00 |
VW T.V.A. | 98 445.00 | 98 445.00 | | 98 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 754.00 | 794 754.00 | | 794 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |