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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 388.00 | 5 778.00 | 610.00 | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 753.00 | 14 282.00 | 11 471.00 | 25 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
BZ Autres créances | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CF Disponibilités | 64 645.00 | | 64 645.00 | 64 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 468.00 | | 124 468.00 | 124 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 221.00 | 14 282.00 | 135 939.00 | 150 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 425.00 | 122 614.00 | | 76 425.00 |
DH Report à nouveau | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 462.00 | 20 490.00 | | 17 462.00 |
DL TOTAL (I) | 108 951.00 | 151 489.00 | | 108 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 680.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 18 987.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 742.00 | 22 646.00 | | 22 742.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 296.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 988.00 | 42 610.00 | | 26 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 939.00 | 194 099.00 | | 135 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 988.00 | 42 610.00 | | 26 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 642.00 | | 279 642.00 | 279 642.00 |
FM Production stockée | | | -1 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 1 522.00 | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 135.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 135.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | 1 387.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 3 318.00 | | 2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 571.00 | 281 039.00 | | 280 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 109.00 | 260 549.00 | | 263 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 462.00 | 20 490.00 | | 17 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 834.00 | | 919.00 | 24 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | | 858.00 | 14 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 61.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034.00 | 248.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | 248.00 | | 14 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |