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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 14 586.00 | 1 041.00 | 15 627.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 501.00 | 14 586.00 | 11 914.00 | 26 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 808.00 | | 75 808.00 | 75 808.00 |
072 Créances – Autres | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
084 Disponibilités | 98 280.00 | | 98 280.00 | 98 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 413.00 | | 182 413.00 | 182 413.00 |
110 Total général Actif | 208 913.00 | 14 586.00 | 194 327.00 | 208 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 811.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 207.00 | 279 642.00 | | 303 207.00 |
222 Production stockée | | -1 565.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 067.00 | | |
230 Autres produits | 391.00 | 44.00 | | 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 597.00 | 280 188.00 | | 303 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -40.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 107.00 | 58 334.00 | | 53 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 625.00 | 139.00 | | 625.00 |
242 Autres charges externes. | 56 314.00 | 52 687.00 | | 56 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 2 776.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 188.00 | 90 892.00 | | 81 188.00 |
252 Charges sociales | 48 644.00 | 54 199.00 | | 48 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 304.00 | 248.00 | | 304.00 |
262 Autres charges | 169.00 | 254.00 | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 159.00 | 259 489.00 | | 242 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 438.00 | 20 699.00 | | 61 438.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 371.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 887.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 987.00 | 2 733.00 | | 11 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 463.00 | 17 462.00 | | 49 463.00 |