| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 568.00 | 2 430.00 | 62 138.00 | 64 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 085.00 | 188 765.00 | 46 320.00 | 235 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 681.00 | 131 149.00 | 27 532.00 | 158 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 076.00 | 329 254.00 | 196 823.00 | 526 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -4 126.00 | | -4 126.00 | -4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 049.00 | | 239 049.00 | 239 049.00 |
BZ Autres créances | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
CF Disponibilités | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 017.00 | | 419 017.00 | 419 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 093.00 | 329 254.00 | 615 840.00 | 945 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DG Autres réserves | 139 733.00 | 89 854.00 | | 139 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 929.00 | 60 678.00 | | 76 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 957.00 | 9 214.00 | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 299 970.00 | 235 097.00 | | 299 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 300.00 | 208 806.00 | | 106 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 039.00 | 98 145.00 | | 80 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 196.00 | 116 347.00 | | 105 196.00 |
EA Autres dettes | 24 333.00 | 22 451.00 | | 24 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 870.00 | 445 748.00 | | 315 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 840.00 | 680 845.00 | | 615 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 401.00 | 397 446.00 | | 290 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 941.00 | 126 116.00 | | 57 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
FD Production vendue biens | 1 235 958.00 | | 1 235 958.00 | 1 235 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 092.00 | | 1 256 092.00 | 1 256 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 16 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 838.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 838.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 838.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 774.00 | 14 879.00 | | 20 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 000.00 | 1 222 178.00 | | 1 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 071.00 | 1 161 500.00 | | 1 183 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 929.00 | 60 678.00 | | 76 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 919.00 | | 9 158.00 | 516 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 617.00 | | | 116 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 608.00 | | 9 158.00 | 384 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 585.00 | 22 668.00 | | 306 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 246.00 | 22 668.00 | | 297 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 239 049.00 | | | 239 049.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 359.00 | 22 891.00 | 25 469.00 | 48 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 228.00 | 264 396.00 | 10 832.00 | 275 228.00 |
VW T.V.A. | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 870.00 | 290 401.00 | 25 469.00 | 315 870.00 |