| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 568.00 | 2 430.00 | 62 138.00 | 64 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 217.00 | 197 923.00 | 38 294.00 | 236 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 231.00 | 136 625.00 | 36 606.00 | 173 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 838.00 | 343 888.00 | 204 949.00 | 548 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 4 126.00 | 4 126.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 049.00 | | 212 049.00 | 212 049.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 146 930.00 | | 146 930.00 | 146 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 038.00 | 4 126.00 | 533 912.00 | 538 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 875.00 | 348 014.00 | 738 861.00 | 1 086 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
DG Autres réserves | 191 628.00 | 139 733.00 | | 191 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 536.00 | 76 929.00 | | 122 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 701.00 | 7 957.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 396 216.00 | 299 970.00 | | 396 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 464.00 | 106 300.00 | | 90 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 838.00 | 80 039.00 | | 135 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 906.00 | 105 196.00 | | 92 906.00 |
EA Autres dettes | 23 437.00 | 24 333.00 | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 645.00 | 315 870.00 | | 342 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 861.00 | 615 840.00 | | 738 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 250.00 | 290 401.00 | | 327 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 968.00 | 57 941.00 | | 64 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 215 163.00 | | 1 215 163.00 | 1 215 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 279.00 | | 1 237 279.00 | 1 237 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 20 774.00 | | 37 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 347.00 | 1 260 000.00 | | 1 240 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 811.00 | 1 183 071.00 | | 1 117 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 536.00 | 76 929.00 | | 122 536.00 |